今年2月營收算是比較特殊的情況,除了肺炎疫情的影響,另外因為過年在一月的關係,工作天數也比去年同期多,其實應該也要合併一二月營收來看看,之後有時間再來討論,就先一樣列出幾家比較有趣的來聊聊。
第一個清單,營收成長
篩選條件及方式請參考前文
還是說一下,現在豹投資Pro部份功能有開放使用,像我用的這個成長篩選就有開放了,各位有興趣的話也可以上去玩玩看 路徑如下
清單上共有60家,雖然不少,但如果以一二月合併來看,真的想注意的公司就變少了。
世豐 2605
老牌螺絲廠,2019年一直維持成長,基期已不算低,在這種情況下,1、2月合併營收仍有近40%的成長,算是非常不錯!工廠也都在台灣,生產較不受影響,目前是吃到美中貿易戰後的國際轉單,有新聞提到,以目前訂單情況來看,Q1都不會太差。
擎邦6122
工程公司,早期主要做石化、食品工業的工程,現在能做的範圍已經廣很多了,高科技、公共工程都在範圍內,營收增加的幅度滿大的,主要是拿到了不少工程訂單,個人覺得政府接下來有可能會擴大公共支出來來刺激經濟,另一家也是做公共工程的營造公司雙喜(5516)的營收也是開的滿漂亮的,之後可以追蹤一下相關公司,但要特別提醒一下,這些冷門公司的交易量很小,財務方面也比較有用槓桿,所以請特別注意風險。
廣錠6441
做賭博機台的IPC廠,之前受到賭場建置減少導致營收大減,去年年底時有新聞指出廣錠將開始代工美商的儲能系統,因此股價走了一大段,一、二月營收開出來果然也是很漂亮,但這代工的毛利與獲利的則還需要去確認。
晶心科6533
做CPU系統授權(或稱矽智財授權)的公司,雖然產業地位特殊,營收也持續在增加中,但他的股價其實也反應了這些未來的成長性,看這波有沒有機會修正多一點。
下面是之前抓出來的繼續追蹤
勝品6556
2月份營收依舊漂亮,這家後續有機會再出Memo來進一步討論,不過還是要提醒一下!!
這檔很冷門,交易量非常低,請注意流動性。
橘子6180
2月營收不及格...,不是說疫情嚴重要在家打電動的嗎 XD 再繼續看下去吧...
東捷6697
一、二月合併營收增長不錯,這家會寫 Memo 討論
旭富4119
一、二月合併營收算起來YoY有26%多,符合之前法說會的內容
勤凱4760
一、二朋合併營收YoY約61%,但之前漲太兇,高檔已修正4成,不過個人對被動元件產業瞭解不深,還需要多做點功課
新鼎5209
合併後營收增加就會是常態,接下來就要評估併購後的效益和對EPS增長有多少了。
復盛應用6670
一、二月營收合併衰退約17%,加上有中國廠房,的確是受疫情影響了,股價也終於開始修正,想撿便宜的話可以多觀察。
格威傳媒 8497
這家目前營收已經不重要了,也不太會跌了,待嫁女兒心……
晶碩 6491
一、二月合併營收小幅衰退,工廠都在台灣,後續可以再觀察。
同亨 5490 / 虹堡 5258
這兩家POS廠之前寫過 Memo ,其實對於交易終端機這個產品的應用個人還是滿看好的。
同亨二月營收小衰退7%、虹堡還是增長44%,成長力道仍然在持續中,Q1原本就是淡季,可以看後續的營收狀況如何。
榮群 8034
這家有寫過 Memo ,一、二合併營收有近90%的成長,資產負債表很乾淨的老牌網通廠,主要增長的來源應該是這次5G的局用設備,其實應該不太會受疫情影響,所以也沒有跌很多,但缺點就是散戶持股比過高。
第二個清單,營收突破成長
篩選方式請參考前文
只剩2家
品安8088
記憶體模組廠商,這波記憶體的價格開始拉高,有不少廠商受惠,可以追蹤一下相關族群。
博智8155
產能集中在台灣的高階利基型PCB廠,營收大增長,但股價也是,觀察看看會不會回擋一些。
下面是之前有篩選到的公司,繼續追蹤討論,很多這個月都衰退,考量情況特殊,還是可以再追蹤觀察一下
大山 1615
一、二月都衰退,合併-18%,廠房都在台灣,應該不是出貨的問題,下個月若還沒有起色,可能就只是短單的效應了。
新興 2605
營收持續成長,股價持續下跌,淨值26.9,過去8年沒有虧損過,就算19年虧損好了,折下來應該也還有26元,現在的PB也來到0.5了,價值型投資人其實差不多可以出手了,只是要有點耐心,可能要屯貨很久 XD
僑威 3078
一、二月合併營收衰退14%左右,應該也是受中國廠的影響,這家會和下面那家比較起來,可能還是海韻電比較佳。
海韻電 6203
和僑威一樣是電源供應器廠,一、二月營合併成長65%,其實表現非常漂亮,一在中國有廠但目前看來影響還不大,最近價格也修正到滿不錯的價位了。
華擎 3515
營收持續噴出,但股價被疫情恐慌拉下不少,如果需求沒有變的話,卡板廠應該都滿有機會的。
宜特3289
一、二月合併營收來到60%的成長,表現算相當不錯,但是!個人覺得重點會在Q1的季報,營收的增長是否帶來真正獲利的增長?這需要觀察,區間來回操作的話,價格要抓低一點比較保險。
義隆2458
一、二月營收只有衰退一點點,後續應該還是有機會,2/11的法說會估Q1會優於去年,那三月就一定要成長了。
最後提一下,開始有進入恐慌殺盤的味道了,個人建議還是不要讓情緒拉著走,專注在公司的價值比較重要!
這邊觀察的公司很多,但還是要再強調一下,這是很基礎的篩選,就像我在「知識三角型」那篇說的,做為一個底座的資料整理,後續都還有很多東西要確認,歡迎各位多留言討論!